有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 357,474 | 261,909 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25,157 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -63,114 | -20,502 |
補助金収入 | -6,666 | - |
減価償却費 | 210,001 | 213,488 |
減損損失 | - | 24,377 |
固定資産除却損 | 12,775 | 2,842 |
関係会社出資金売却損 | - | 26,101 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,911 | 11,376 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,500 | 6,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -400 | -168 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,900 | 11,800 |
受取利息及び受取配当金 | -4,902 | -5,975 |
支払利息 | 17,804 | 14,181 |
売上債権の増減額(△は増加) | 71,118 | -211,115 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 203,428 | -28,694 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -20,622 | -30,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -261,326 | 265,322 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,877 | 18,049 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 21,139 | -104,936 |
事業譲渡損益(△は益) | -1,000 | - |
小計 | 536,986 | 454,262 |
利息及び配当金の受取額 | 4,902 | 5,975 |
利息の支払額 | -17,804 | -14,181 |
法人税等の支払額 | -36,005 | -27,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,078 | 418,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -103,646 | -221,922 |
有形固定資産の売却による収入 | 63,714 | 30,707 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -9,067 |
事業譲渡による収入 | 1,000 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 38,505 |
投資有価証券の売却による収入 | 26,453 | - |
補助金の受取額 | 6,666 | - |
その他 | 841 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,971 | -161,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -454,179 | 560,000 |
配当金の支払額 | - | -38,378 |
長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -269,760 | -709,560 |
自己株式の増減額(△は増加) | -119 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,058 | -128,089 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -240,951 | 128,919 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,383 | 235,303 |