日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,474 | 261,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,157 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63,114 | -20,502 |
| 補助金収入 | -6,666 | － |
| 減価償却費 | 210,001 | 213,488 |
| 減損損失 | － | 24,377 |
| 固定資産除却損 | 12,775 | 2,842 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 26,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,911 | 11,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | 6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,900 | 11,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,902 | -5,975 |
| 支払利息 | 17,804 | 14,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,118 | -211,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203,428 | -28,694 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,622 | -30,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,326 | 265,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,877 | 18,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,139 | -104,936 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,000 | － |
| 小計 | 536,986 | 454,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,902 | 5,975 |
| 利息の支払額 | -17,804 | -14,181 |
| 法人税等の支払額 | -36,005 | -27,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,078 | 418,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,646 | -221,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,714 | 30,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,067 |
| 事業譲渡による収入 | 1,000 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 38,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,453 | － |
| 補助金の受取額 | 6,666 | － |
| その他 | 841 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,971 | -161,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -454,179 | 560,000 |
| 配当金の支払額 | － | -38,378 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,760 | -709,560 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -119 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,058 | -128,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,951 | 128,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,383 | 235,303 |
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