日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,909 | 240,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,502 | － |
| 補助金収入 | － | -3,880 |
| 減価償却費 | 213,488 | 227,408 |
| 減損損失 | 24,377 | － |
| 固定資産除却損 | 2,842 | 6,932 |
| 関係会社出資金売却損 | 26,101 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,376 | 24,114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -5,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | -17,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,975 | -6,447 |
| 支払利息 | 14,181 | 9,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,115 | 144,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,694 | -15,130 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,592 | 32,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,322 | -40,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,049 | -7,498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -104,936 | 30,035 |
| 小計 | 454,262 | 624,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,975 | 6,447 |
| 利息の支払額 | -14,181 | -9,154 |
| 法人税等の支払額 | -27,325 | -62,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,732 | 560,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,922 | -289,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,707 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,067 | -7,147 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 38,505 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,026 |
| 補助金の受取額 | － | 3,880 |
| その他 | 53 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,723 | -291,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -38,378 | -57,564 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,560 | -20,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -150 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,089 | -277,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,919 | -8,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,303 | 226,509 |
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