有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 261,909 | 240,392 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -126 |
固定資産売却損益(△は益) | -20,502 | - |
補助金収入 | - | -3,880 |
減価償却費 | 213,488 | 227,408 |
減損損失 | 24,377 | - |
固定資産除却損 | 2,842 | 6,932 |
関係会社出資金売却損 | 26,101 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,376 | 24,114 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,800 | 6,800 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -168 | -5,106 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,800 | -17,800 |
受取利息及び受取配当金 | -5,975 | -6,447 |
支払利息 | 14,181 | 9,154 |
売上債権の増減額(△は増加) | -211,115 | 144,652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28,694 | -15,130 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -30,592 | 32,286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 265,322 | -40,973 |
未払費用の増減額(△は減少) | 18,049 | -7,498 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -104,936 | 30,035 |
小計 | 454,262 | 624,814 |
利息及び配当金の受取額 | 5,975 | 6,447 |
利息の支払額 | -14,181 | -9,154 |
法人税等の支払額 | -27,325 | -62,012 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,732 | 560,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -221,922 | -289,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,707 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -9,067 | -7,147 |
関係会社出資金の売却による収入 | 38,505 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,026 |
補助金の受取額 | - | 3,880 |
その他 | 53 | 459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,723 | -291,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 560,000 | -200,000 |
配当金の支払額 | -38,378 | -57,564 |
長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -709,560 | -20,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -150 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,089 | -277,579 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 128,919 | -8,794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,303 | 226,509 |