有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 240,392 | 213,747 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -126 | - |
補助金収入 | -3,880 | - |
減価償却費 | 227,408 | 249,562 |
固定資産除却損 | 6,932 | 3,531 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,114 | 9,008 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,800 | 150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,106 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,800 | -8,100 |
受取利息及び受取配当金 | -6,447 | -6,923 |
支払利息 | 9,154 | 8,578 |
売上債権の増減額(△は増加) | 144,652 | 226,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,130 | -83,958 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 32,286 | 19,154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,973 | -240,385 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,498 | -16,826 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 30,035 | -10,079 |
小計 | 624,814 | 364,435 |
利息及び配当金の受取額 | 6,447 | 6,923 |
利息の支払額 | -9,154 | -8,578 |
法人税等の支払額 | -62,012 | -34,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,094 | 328,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -289,528 | -229,419 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,147 | -2,942 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,026 | - |
補助金の受取額 | 3,880 | - |
その他 | 459 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,309 | -232,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | -110,000 |
配当金の支払額 | -57,564 | -38,376 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -3,193 |
自己株式の増減額(△は増加) | -14 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,579 | -171,585 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,794 | -75,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,509 | 151,181 |