日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,392 | 213,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | － |
| 補助金収入 | -3,880 | － |
| 減価償却費 | 227,408 | 249,562 |
| 固定資産除却損 | 6,932 | 3,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,114 | 9,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,106 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,800 | -8,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,447 | -6,923 |
| 支払利息 | 9,154 | 8,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,652 | 226,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,130 | -83,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,286 | 19,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,973 | -240,385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,498 | -16,826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,035 | -10,079 |
| 小計 | 624,814 | 364,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,447 | 6,923 |
| 利息の支払額 | -9,154 | -8,578 |
| 法人税等の支払額 | -62,012 | -34,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,094 | 328,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,528 | -229,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,147 | -2,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,026 | － |
| 補助金の受取額 | 3,880 | － |
| その他 | 459 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,309 | -232,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -57,564 | -38,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,193 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -14 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,579 | -171,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,794 | -75,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,509 | 151,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
