日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,747 | 43,947 |
| 減価償却費 | 249,562 | 247,354 |
| 固定資産除却損 | 3,531 | 19,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,008 | 25,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 150 | -20,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,923 | -5,424 |
| 助成金収入 | － | -37,650 |
| 支払利息 | 8,578 | 8,942 |
| 損害賠償費用 | － | 16,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,975 | 348,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,958 | 48,183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,154 | -35,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,385 | -240,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,826 | -11,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,079 | -29,606 |
| 小計 | 364,435 | 375,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,923 | 5,424 |
| 助成金の受取額 | － | 33,030 |
| 利息の支払額 | -8,578 | -8,942 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -9,173 |
| 法人税等の支払額 | -34,161 | -41,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,618 | 354,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,419 | -167,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,942 | － |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,361 | -167,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 90,000 |
| 配当金の支払額 | -38,376 | -30,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,193 | -2,947 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -15 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,585 | 96,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,327 | 282,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,181 | 434,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
