有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,947 | 133,706 |
| 減価償却費 | 247,354 | 235,583 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -36,900 |
| 固定資産除却損 | 19,305 | 11,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,256 | 14,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,600 | 5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,424 | -2,807 |
| 助成金収入 | -37,650 | -30,460 |
| 支払利息 | 8,942 | 9,344 |
| 損害賠償費用 | 16,892 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,138 | -35,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,604 | -54,368 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,264 | -55,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,461 | 117,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,482 | 9,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,606 | 8,124 |
| 小計 | 375,952 | 326,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,424 | 2,807 |
| 助成金の受取額 | 33,030 | 35,080 |
| 利息の支払額 | -8,942 | -9,344 |
| 損害賠償金の支払額 | -9,173 | -7,719 |
| 法人税等の支払額 | -41,896 | -5,355 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,395 | 357,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,870 | -84,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,500 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,850 | -40,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -30,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,947 | -2,947 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,310 | -222,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,854 | 93,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,035 | 527,181 |