日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,545 | -96,595 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 2,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,675 | － |
| 減価償却費 | 251,168 | 260,978 |
| 固定資産除却損 | 8,071 | 18,702 |
| 減損損失 | － | 225,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,845 | -9,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,784 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,203 | 30,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,458 | -8,472 |
| 支払利息 | 24,707 | 21,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,571 | 347,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207,836 | 21,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,189 | 12,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,303 | -259,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -615 | -10,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 125,504 | 5,456 |
| その他 | -884 | － |
| 小計 | 348,923 | 560,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,458 | 8,472 |
| 利息の支払額 | -24,707 | -21,264 |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -4,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,311 | 543,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,243 | -99,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,800 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -60,495 |
| 関係会社の整理による収入 | 15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -788 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,891 | 913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,275 | － |
| その他 | 624 | 8,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,663 | -149,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 24,179 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,160 | -280,760 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -76 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,763 | -256,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,412 | 136,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,648 | 347,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
