有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,915 | -98,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,675 |
| 減価償却費 | 202,847 | 251,168 |
| 固定資産除却損 | 10,874 | 8,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,508 | 19,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 534 | -21,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -686 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,600 | -29,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,016 | -8,458 |
| 支払利息 | 21,690 | 24,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,037 | 141,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,507 | 207,836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 121,161 | 2,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255,023 | -256,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,947 | -615 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,577 | 125,504 |
| その他 | -727 | -884 |
| 小計 | -219,696 | 348,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,016 | 8,458 |
| 利息の支払額 | -21,690 | -24,707 |
| 法人税等の支払額 | -12,853 | -1,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250,224 | 331,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,470 | -419,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 7,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,168 | -1,222 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,033 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,896 | -788 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,054 | 13,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,275 |
| その他 | -12,532 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,446 | -342,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -38,383 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,880 | -639,160 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -42 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,694 | 90,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,976 | 79,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,236 | 210,648 |