有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,352 | 6,915 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,899 | － |
| 減価償却費 | 272,627 | 202,847 |
| 固定資産除却損 | 5,047 | 10,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,742 | 24,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,800 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,122 | -686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,800 | -42,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,256 | -4,016 |
| 支払利息 | 19,973 | 21,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,656 | -203,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,150 | -76,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,142 | 121,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,321 | -255,023 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,455 | 17,947 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,321 | -43,577 |
| その他 | -1,189 | -727 |
| 小計 | 441,183 | -219,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,256 | 4,016 |
| 利息の支払額 | -21,273 | -21,690 |
| 法人税等の支払額 | -5,227 | -12,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,939 | -250,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,112 | -379,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -5,168 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,034 | -8,033 |
| 貸付けによる支出 | -12,414 | -6,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,438 | 8,054 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,899 | － |
| その他 | 10 | -12,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,053 | -403,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 250,000 |
| 配当金の支払額 | － | -38,383 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,480 | -60,880 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -22 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,502 | 300,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,382 | -352,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,213 | 131,236 |