日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,627 | 54,352 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,899 |
| 減価償却費 | 309,164 | 272,627 |
| 固定資産除却損 | 2,725 | 5,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -740 | 11,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -39,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,818 | -5,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,400 | 31,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,069 | -3,256 |
| 支払利息 | 23,669 | 19,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,083 | 171,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,612 | -14,150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,424 | -10,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,333 | -48,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,312 | -9,455 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,463 | 7,321 |
| その他 | 18 | -1,189 |
| 小計 | 301,088 | 441,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,069 | 3,256 |
| 利息の支払額 | -24,569 | -21,273 |
| 法人税等の支払額 | -4,716 | -5,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,872 | 417,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,176 | -326,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -748 | -440 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,034 |
| 貸付けによる支出 | -7,234 | -12,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,184 | 7,438 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,899 |
| その他 | 300 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,074 | -330,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,200 | -83,480 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -53 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,746 | -33,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,545 | 54,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,285 | 429,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 429,830 | 484,213 |
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