日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,939 | 6,627 |
| 減価償却費 | 335,797 | 309,164 |
| 固定資産除却損 | 31,369 | 2,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,497 | － |
| 関係会社株式評価損 | 23,422 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | -740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -522 | -2,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -17,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,176 | -6,069 |
| 支払利息 | 23,939 | 23,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,257 | -28,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,581 | -49,612 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,941 | 35,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,077 | 48,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,603 | 14,312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -239,532 | -36,463 |
| その他 | 522 | 18 |
| 小計 | 171,544 | 301,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,176 | 6,069 |
| 利息の支払額 | -23,415 | -24,569 |
| 法人税等の支払額 | -3,961 | -4,716 |
| 法人税等の還付額 | 1,429 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,774 | 277,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,275 | -200,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -748 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,236 | -7,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,923 | 6,184 |
| その他 | 1,135 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,853 | -201,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,200 | -533,200 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -24 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,775 | 236,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,695 | 313,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,589 | 116,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,285 | 429,830 |
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