日東化工（5104）の貸借対照表

【提出】

2012年6月22日 9:46

【資料】

有価証券報告書-第85期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	116,285	429,830
受取手形	682,839	740,100
売掛金	2,111,275	2,082,098
商品及び製品	357,178	440,433
仕掛品	147,882	157,332
原材料及び貯蔵品	323,649	280,556
前払費用	11,776	12,602
未収入金	204,271	151,418
立替金	12,548	27,717
その他	6,965	8,961
貸倒引当金	-3,700	-900
流動資産合計	3,970,974	4,330,152
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	835,823	795,692
構築物（純額）	48,486	46,690
機械及び装置（純額）	651,024	527,619
車両運搬具（純額）	2,974	4,094
工具	36,418	33,611
土地	1,575,872	1,575,872
建設仮勘定	68,985	209,302
有形固定資産合計	3,219,583	3,192,883
無形固定資産
のれん	14,500	8,500
ソフトウエア	3,091	2,693
その他	1,034	1,027
無形固定資産合計	18,625	12,220
投資その他の資産
投資有価証券	43,163	44,461
関係会社株式	31,577	31,577
関係会社出資金	55,539	55,539
その他	26,873	26,443
貸倒引当金	-10,901	-10,883
投資その他の資産合計	146,251	147,138
固定資産合計	3,384,461	3,352,242
繰延資産
資産合計	7,355,435	7,682,394
負債の部
流動負債
支払手形	278,421	98,990
買掛金	1,896,103	2,123,868
短期借入金	1,530,000	1,650,000
1年内返済予定の長期借入金	533,200	33,600
未払金	138,508	248,409
未払費用	68,980	82,393
未払法人税等	9,810	9,205
未払消費税等	－	22,150
預り保証金	51,831	53,047
前受金	60,217	－
預り金	22,984	33,562
賞与引当金	85,600	68,200
設備関係支払手形	43,100	1,430
流動負債合計	4,718,759	4,424,858
固定負債
長期借入金	33,600	650,000
退職給付引当金	284,998	284,258
役員退職慰労引当金	77,450	79,450
固定負債合計	396,048	1,013,708
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	5,114,807	5,438,566
純資産の部
株主資本
資本金	1,920,000	1,920,000
資本剰余金
その他資本剰余金	19	19
資本剰余金合計	19	19
利益剰余金
利益準備金	157,640	157,640
その他利益剰余金
別途積立金	400,000	400,000
繰越利益剰余金	-229,691	-227,736
利益剰余金合計	327,948	329,903
自己株式	-1,880	-1,934
株主資本合計	2,246,087	2,247,989
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-5,458	-4,160
評価・換算差額等合計	-5,458	-4,160
純資産合計	2,240,628	2,243,828
負債純資産合計	7,355,435	7,682,394

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