日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,885 | 14,939 |
| 減価償却費 | 370,887 | 335,797 |
| 固定資産除却損 | 12,669 | 31,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,497 |
| 関係会社株式評価損 | － | 23,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,416 | 2,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 5,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 939 | -522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,900 | -5,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,023 | -2,176 |
| 支払利息 | 33,848 | 23,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,666 | -199,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,425 | -98,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,558 | -22,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,921 | 300,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,262 | -1,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 339,043 | -239,532 |
| その他 | -10 | 522 |
| 小計 | 435,881 | 171,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,023 | 2,176 |
| 利息の支払額 | -33,127 | -23,415 |
| 法人税等の支払額 | -2,812 | -3,961 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,965 | 147,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,954 | -148,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,065 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 471 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,236 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,923 |
| その他 | － | 1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,947 | -160,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,200 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -63 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,063 | 36,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,955 | 23,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,634 | 92,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,589 | 116,285 |
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