日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -557,698 | 11,885 |
| 減価償却費 | 376,751 | 370,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,422 | － |
| 固定資産除却損 | 163,768 | 12,669 |
| 移転費用 | 17,556 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 955 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,980 | -5,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,650 | 11,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,284 | 939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,900 | -35,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,060 | -3,023 |
| 支払利息 | 29,852 | 33,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,245,068 | -571,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,915 | 148,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,876 | -57,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,418,363 | 204,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 844 | -24,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,234 | 339,043 |
| その他 | － | -10 |
| 小計 | 76,177 | 435,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,060 | 3,023 |
| 利息の支払額 | -30,142 | -33,127 |
| 法人税等の支払額 | -43,269 | -2,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,826 | 402,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,644 | -249,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,017 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,605 | -1,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,231 | -249,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -70 | -63 |
| 配当金の支払額 | -76,773 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,155 | -100,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,249 | 52,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,883 | 39,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,634 | 92,589 |
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