日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 190,858 | -557,698 |
| 減価償却費 | 391,142 | 376,751 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,422 |
| 固定資産除却損 | 10,080 | 163,768 |
| 移転費用 | － | 17,556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,400 | -27,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 7,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | 8,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -17,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,243 | -5,060 |
| 支払利息 | 27,686 | 29,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,073 | 1,245,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,454 | 147,915 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,071 | 79,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,722 | -1,418,363 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,298 | 844 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,142 | 19,234 |
| 小計 | 407,708 | 76,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,243 | 5,060 |
| 利息の支払額 | -27,503 | -30,142 |
| 法人税等の支払額 | -99,218 | -43,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,230 | 7,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,429 | -327,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,507 | 5,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -34,605 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -55,539 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,461 | -357,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -99 | -70 |
| 配当金の支払額 | -115,163 | -76,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,263 | 243,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,494 | -106,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,378 | 145,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145,883 | 39,634 |
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