日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,933 | -77,786 |
| 減価償却費 | 93,000 | 122,497 |
| 固定資産除却損 | 2,757 | 6,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,113 | 8,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,566 | -26,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,200 | 15,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,356 | -2,339 |
| 支払利息 | 9,831 | 12,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,614 | 96,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,750 | 45,925 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,943 | 9,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,590 | -158,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,298 | -6,615 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,843 | 54,994 |
| その他 | -348 | -324 |
| 小計 | -218,446 | 99,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,356 | 2,339 |
| 利息の支払額 | -9,831 | -12,360 |
| 法人税等の支払額 | -8,660 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,582 | 88,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,961 | -225,836 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 7,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,222 |
| 貸付けによる支出 | -2,412 | -788 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,054 | 8,704 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 14,999 |
| その他 | -11,940 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,960 | -196,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,940 | -58,280 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -43 |
| 配当金の支払額 | -38,383 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,665 | 141,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,877 | 33,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,236 | 164,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
