5104 日東化工

5104
2023/06/16
時価
18億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-2333.33倍
(2010-2023年)
PBR
0.66倍
2010年以降
0.44-2.49倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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四半期報告書-第88期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月11日 9:13
【資料】
四半期報告書-第88期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【短信】
平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,933-77,786
減価償却費93,000122,497
固定資産除却損2,7576,791
退職給付引当金の増減額(△は減少)15,1138,449
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-3,566-26,584
貸倒引当金の増減額(△は減少)-186-100
賞与引当金の増減額(△は減少)-23,20015,100
受取利息及び受取配当金-2,356-2,339
支払利息9,83112,360
売上債権の増減額(△は増加)-58,61496,596
たな卸資産の増減額(△は増加)-98,75045,925
その他の流動資産の増減額(△は増加)53,9439,100
仕入債務の増減額(△は減少)-187,590-158,875
未払費用の増減額(△は減少)25,298-6,615
その他の流動負債の増減額(△は減少)-41,84354,994
その他-348-324
小計-218,44699,189
利息及び配当金の受取額2,3562,339
利息の支払額-9,831-12,360
法人税等の支払額-8,660-990
営業活動によるキャッシュ・フロー-234,58288,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-153,961-225,836
固定資産の売却による収入3007,500
無形固定資産の取得による支出-1,222
貸付けによる支出-2,412-788
貸付金の回収による収入8,0548,704
関係会社の清算による収入14,999
その他-11,940330
投資活動によるキャッシュ・フロー-159,960-196,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入50,000150,000
長期借入金の返済による支出-24,940-58,280
短期借入金の純増減額(△は減少)50,00050,000
自己株式の純増減額(△は増加)-11-43
配当金の支払額-38,383
財務活動によるキャッシュ・フロー36,665141,676
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-357,87733,542
現金及び現金同等物の四半期末残高131,236164,778