四半期報告書-第89期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,786 | 58,016 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 2,925 |
| 減価償却費 | 122,497 | 120,748 |
| 固定資産除却損 | 6,791 | 14,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,449 | 3,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,584 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,100 | 35,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,339 | -1,640 |
| 支払利息 | 12,360 | 10,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,596 | 320,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,925 | -2,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,100 | 21,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,875 | -237,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,615 | -28,411 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,994 | -40,217 |
| その他 | -324 | － |
| 小計 | 99,189 | 277,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 1,640 |
| 利息の支払額 | -12,360 | -10,405 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -4,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,178 | 264,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,836 | -120,560 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,500 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,222 | － |
| 貸付けによる支出 | -788 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,704 | 913 |
| 関係会社の清算による収入 | 14,999 | － |
| その他 | 330 | 8,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,312 | -111,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,280 | -140,380 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -43 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,676 | -140,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,542 | 12,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,648 | 223,282 |