四半期報告書-第90期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,016 | 165,257 |
| ゴルフ会員権退会損 | 2,925 | － |
| 減価償却費 | 120,748 | 108,918 |
| 固定資産除却損 | 14,790 | 0 |
| 事業譲渡益 | － | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,475 | 13,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,303 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,640 | -2,386 |
| 支払利息 | 10,405 | 9,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,868 | 118,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,355 | 221,105 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,709 | 3,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,621 | -281,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,411 | -34,632 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,217 | -51,300 |
| 小計 | 277,195 | 258,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,640 | 2,386 |
| 利息の支払額 | -10,405 | -9,492 |
| 法人税等の支払額 | -4,240 | -24,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,190 | 227,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,560 | -87,571 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 913 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 8,252 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,093 | -85,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -140,380 | -141,180 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -174,179 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -82 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,462 | -315,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,634 | -173,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,335 | 173,476 |