四半期報告書-第91期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,257 | 126,908 |
| 減価償却費 | 108,918 | 104,134 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,240 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 26,101 |
| 事業譲渡益 | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,639 | -1,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | 3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,386 | -3,399 |
| 支払利息 | 9,492 | 7,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,451 | -170,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,105 | -5,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,801 | -12,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,800 | 277,092 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,632 | 12,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,300 | -68,394 |
| 小計 | 258,646 | 294,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,386 | 3,399 |
| 利息の支払額 | -9,492 | -7,282 |
| 法人税等の支払額 | -24,017 | -14,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,523 | 276,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,571 | -76,242 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -572 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 38,505 |
| 事業譲渡による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 310 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,961 | -37,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -38,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,180 | -107,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,179 | -20,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -62 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,421 | -105,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,859 | 133,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,383 | 239,547 |