日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,908 | 107,290 |
| 減価償却費 | 104,134 | 110,569 |
| 固定資産除却損 | 2,240 | 3,219 |
| 関係会社出資金売却損 | 26,101 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,991 | 11,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -34,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,399 | -3,451 |
| 支払利息 | 7,282 | 4,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,436 | 252,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,846 | 56,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,142 | 47,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,092 | -114,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,383 | -14,276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,394 | 23,694 |
| 小計 | 294,833 | 454,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,399 | 3,451 |
| 利息の支払額 | -7,282 | -4,735 |
| 法人税等の支払額 | -14,273 | -36,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,677 | 416,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,242 | -132,522 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 38,505 | － |
| その他 | 53 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,956 | -132,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,378 | -57,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,160 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -150,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -19 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,557 | -217,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,163 | 66,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,303 | 302,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
