四半期報告書-第92期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 126,908 | 107,290 |
減価償却費 | 104,134 | 110,569 |
固定資産除却損 | 2,240 | 3,219 |
関係会社出資金売却損 | 26,101 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,991 | 11,868 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,400 | 3,400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | -34,900 |
受取利息及び受取配当金 | -3,399 | -3,451 |
支払利息 | 7,282 | 4,735 |
売上債権の増減額(△は増加) | -170,436 | 252,751 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,846 | 56,670 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,142 | 47,539 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 277,092 | -114,304 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,383 | -14,276 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -68,394 | 23,694 |
小計 | 294,833 | 454,807 |
利息及び配当金の受取額 | 3,399 | 3,451 |
利息の支払額 | -7,282 | -4,735 |
法人税等の支払額 | -14,273 | -36,975 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,677 | 416,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -76,242 | -132,522 |
固定資産の売却による収入 | 300 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -572 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | 38,505 | - |
その他 | 53 | 459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,956 | -132,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -38,378 | -57,564 |
長期借入金の返済による支出 | -107,160 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | -150,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -19 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,557 | -217,579 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,163 | 66,905 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,303 | 302,208 |