日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,290 | 116,465 |
| 減価償却費 | 110,569 | 122,938 |
| 固定資産除却損 | 3,219 | 2,552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,868 | 7,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -2,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,900 | -5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,451 | -3,412 |
| 支払利息 | 4,735 | 4,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,751 | 96,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,670 | -567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,539 | 9,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,304 | -185,991 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,276 | -11,843 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,694 | -43,742 |
| 小計 | 454,807 | 105,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,451 | 3,412 |
| 利息の支払額 | -4,735 | -4,463 |
| 法人税等の支払額 | -36,975 | -14,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,547 | 89,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,522 | -108,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -962 |
| その他 | 459 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,063 | -109,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,564 | -38,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -50,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -14 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,579 | -98,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,905 | -118,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,509 | 108,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
