四半期報告書-第93期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 107,290 | 116,465 |
減価償却費 | 110,569 | 122,938 |
固定資産除却損 | 3,219 | 2,552 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,868 | 7,331 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,400 | -2,550 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,900 | -5,200 |
受取利息及び受取配当金 | -3,451 | -3,412 |
支払利息 | 4,735 | 4,463 |
売上債権の増減額(△は増加) | 252,751 | 96,317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,670 | -567 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 47,539 | 9,134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -114,304 | -185,991 |
未払費用の増減額(△は減少) | -14,276 | -11,843 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,694 | -43,742 |
小計 | 454,807 | 105,897 |
利息及び配当金の受取額 | 3,451 | 3,412 |
利息の支払額 | -4,735 | -4,463 |
法人税等の支払額 | -36,975 | -14,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,547 | 89,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -132,522 | -108,768 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -962 |
その他 | 459 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,063 | -109,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -57,564 | -38,376 |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | -50,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -14 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,579 | -98,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,905 | -118,257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,509 | 108,251 |