日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 116,465 | -17,504 |
| 減価償却費 | 122,938 | 123,723 |
| 固定資産除却損 | 2,552 | 1,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,331 | 4,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | -23,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -12,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,412 | -3,811 |
| 助成金収入 | － | -9,615 |
| 支払利息 | 4,463 | 4,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,317 | 569,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567 | 10,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,134 | -10,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,991 | -319,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,843 | -12,381 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,742 | -31,933 |
| 小計 | 105,897 | 272,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,412 | 3,811 |
| 助成金の受取額 | － | 9,615 |
| 利息の支払額 | -4,463 | -4,285 |
| 法人税等の支払額 | -14,982 | -20,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,864 | 261,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,768 | -82,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -962 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,730 | -82,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -38,376 | -30,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 90,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,473 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -15 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,391 | 107,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,257 | 286,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,181 | 437,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
