四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,504 | 74,320 |
| 減価償却費 | 123,723 | 116,289 |
| 固定資産除却損 | 1,618 | 220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,575 | 7,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,300 | 2,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,300 | -1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,811 | -2,383 |
| 助成金収入 | -9,615 | -13,227 |
| 支払利息 | 4,285 | 4,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,617 | 4,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,831 | -38,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,938 | 754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,938 | 70,172 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,381 | 4,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,933 | -21,129 |
| 小計 | 272,928 | 209,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,811 | 2,383 |
| 助成金の受取額 | 9,615 | 15,147 |
| 利息の支払額 | -4,285 | -4,674 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7,719 |
| 法人税等の支払額 | -20,699 | -1,620 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,369 | 227,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,363 | -53,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,363 | -53,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -30,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,473 | -1,473 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,804 | -11,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,810 | 161,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,035 | 595,928 |