四半期報告書-第96期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,320 | 16,684 |
| 減価償却費 | 116,289 | 114,761 |
| 固定資産除却損 | 220 | 1,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,045 | 3,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 2,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,383 | -344 |
| 助成金収入 | -13,227 | -7,713 |
| 支払利息 | 4,674 | 3,953 |
| 損害賠償損失 | － | 6,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,486 | -240,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,050 | -50,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 754 | -35,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,172 | 125,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,845 | 4,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,129 | -32,288 |
| 小計 | 209,120 | -98,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,383 | 344 |
| 助成金の受取額 | 15,147 | 6,498 |
| 利息の支払額 | -4,674 | -3,953 |
| 損害賠償金の支払額 | -7,719 | -6,362 |
| 法人税等の支払額 | -1,620 | -48,581 |
| 法人税等の還付額 | 14,703 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,340 | -150,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,974 | -42,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,974 | -42,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -19,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,473 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,473 | -30,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,892 | -223,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,181 | 303,784 |