- 5104
- 2023/06/16
- 時価
- 18億円
- PER
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-2333.33倍
（2010-2023年） - PBR
- 0.66倍
- 2010年以降
- 0.44-2.49倍
（2010-2023年） - 配当
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
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日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1 | -77 |
| 減価償却費 | 93 | 122 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | -158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25 | -6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41 | 54 |
| その他 | ||
| 小計 | -218 | 99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -9 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -8 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -225 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 14 |
| その他 | -11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -58 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 50 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357 | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126 | 164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
