日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 20,811 | -1,933 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,899 | － |
| 減価償却費 | 120,499 | 93,000 |
| 固定資産除却損 | 1,948 | 2,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,693 | 15,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,300 | -3,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,474 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,400 | -23,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,526 | -2,356 |
| 支払利息 | 9,663 | 9,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,236 | -58,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,957 | -98,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,134 | 53,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,734 | -187,590 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,661 | 25,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -297 | -41,843 |
| その他 | － | -348 |
| 小計 | 152,010 | -218,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 2,356 |
| 利息の支払額 | -9,663 | -9,831 |
| 法人税等の支払額 | -4,757 | -8,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,115 | -234,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,160 | -153,961 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,790 | -2,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,841 | 8,054 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,899 | － |
| その他 | 472 | -11,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,884 | -159,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,540 | -24,940 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -22 | -11 |
| 配当金の支払額 | － | -38,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,437 | 36,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,331 | -357,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429,830 | 484,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,213 | 126,335 |
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