四半期報告書-第87期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 20,811 | -1,933 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -1,899 | - |
減価償却費 | 120,499 | 93,000 |
固定資産除却損 | 1,948 | 2,757 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,693 | 15,113 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -45,300 | -3,566 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,474 | -186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,400 | -23,200 |
受取利息及び受取配当金 | -1,526 | -2,356 |
支払利息 | 9,663 | 9,831 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,236 | -58,614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,957 | -98,750 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,134 | 53,943 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 81,734 | -187,590 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,661 | 25,298 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -297 | -41,843 |
その他 | - | -348 |
小計 | 152,010 | -218,446 |
利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 2,356 |
利息の支払額 | -9,663 | -9,831 |
法人税等の支払額 | -4,757 | -8,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,115 | -234,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -198,160 | -153,961 |
固定資産の売却による収入 | 300 | 300 |
無形固定資産の取得による支出 | -448 | - |
貸付けによる支出 | -6,790 | -2,412 |
貸付金の回収による収入 | 4,841 | 8,054 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,899 | - |
その他 | 472 | -11,940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,884 | -159,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -41,540 | -24,940 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 50,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -22 | -11 |
配当金の支払額 | - | -38,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,437 | 36,665 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,331 | -357,877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 429,830 | 484,213 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,213 | 126,335 |