日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,730 | 20,811 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,899 |
| 減価償却費 | 152,066 | 120,499 |
| 固定資産除却損 | 14 | 1,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,567 | -1,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -45,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 3,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,200 | 15,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,703 | -1,526 |
| 支払利息 | 11,905 | 9,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,160 | -82,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,594 | 30,957 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,966 | 8,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,524 | 81,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,221 | -7,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,977 | -297 |
| その他 | 18 | － |
| 小計 | -77,505 | 152,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,703 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -11,705 | -9,663 |
| 法人税等の支払額 | -4,716 | -4,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,224 | 139,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,673 | -198,160 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -448 |
| 貸付けによる支出 | -4,947 | -6,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,268 | 4,841 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,899 |
| その他 | -57 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,110 | -197,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -41,540 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 50,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -26 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,373 | 8,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,961 | -50,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,285 | 48,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,324 | 379,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
