日東化工（5104）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,500 | 6,730 |
| 減価償却費 | 162,873 | 152,066 |
| 固定資産除却損 | 8,294 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,497 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,224 | -4,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -5,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -943 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,300 | -63,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -1,703 |
| 支払利息 | 12,523 | 11,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,976 | -107,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,990 | -30,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,154 | -32,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,565 | 42,524 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 675 | 2,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,680 | -46,977 |
| その他 | 943 | 18 |
| 小計 | 160,701 | -77,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 1,703 |
| 利息の支払額 | -12,621 | -11,705 |
| 法人税等の支払額 | -3,961 | -4,716 |
| 法人税等の還付額 | 1,429 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,152 | -92,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,353 | -108,673 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 300 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,947 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,268 |
| その他 | 654 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,399 | -109,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -16,600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 150,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,600 | 133,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,152 | -67,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,589 | 107,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,741 | 48,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
