営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は76億7千5百万円と、期首に比べて15億2百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が18億6千3百万円、減価償却費6億3千8百万円、売上債権の減少7億3千8百万円、法人税等の支払額12億4千7百万円などにより、22億7千7百万円の増加(前年同四半期は3億4千9百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得8億1千6百万円などにより、9億2千6百万円の減少(前年同四半期は7億3千8百万円の減少)となりました。

2015/08/07 10:43