キャッシュ・フローの状況
2016年8月10日 13:21
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,191 | -2,138 | -1,459 | 1,054 | -1,680 | 1,638 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,778 | -2,399 | -1,029 | 2,379 | -2,207 | 2,828 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,791 | -997 | -1,426 | 793 | -987 | 2,197 | 通期 | 4,585 | -1,255 | -3,098 | 3,329 | -1,199 | 3,093 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,806 | -546 | -3,056 | 2,260 | -409 | 2,231 | 3Q | 3,898 | -853 | -3,533 | 3,044 | -647 | 2,475 | 通期 | 6,534 | -1,188 | -5,732 | 5,346 | -862 | 2,575 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 54 | -310 | 76 | -256 | -265 | 2,504 | 2Q | 1,539 | -652 | -1,342 | 887 | -463 | 2,201 | 3Q | 3,099 | -906 | -2,259 | 2,193 | -757 | 2,484 | 通期 | 5,942 | -1,312 | -4,380 | 4,630 | -1,023 | 2,822 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 325 | -255 | 97 | 70 | -317 | 3,662 | 2Q | 1,550 | -1,008 | -216 | 542 | -986 | 3,663 | 3Q | 2,394 | -1,635 | -219 | 759 | -1,586 | 3,868 | 通期 | 3,138 | -3,586 | -228 | -447 | -2,704 | 2,960 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 998 | -861 | -67 | 136 | -619 | 3,220 | 2Q | 3,325 | -2,296 | 806 | 1,029 | -1,494 | 5,051 | 3Q | 4,297 | -3,370 | -317 | 927 | -2,465 | 3,829 | 通期 | 5,791 | -5,068 | 250 | 722 | -3,714 | 4,424 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 349 | -739 | 494 | -389 | -914 | 4,411 | 2Q | 1,023 | -2,328 | 3,014 | -1,305 | -1,830 | 5,950 | 3Q | 1,530 | -3,498 | 2,897 | -1,967 | -3,039 | 5,484 | 通期 | 4,851 | -5,159 | 1,630 | -308 | -3,941 | 6,174 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,277 | -926 | 52 | 1,351 | -816 | 7,675 | 2Q | 3,334 | -2,503 | -595 | 831 | -1,848 | 6,596 | 3Q | 3,673 | -4,326 | -49 | -653 | -2,246 | 5,317 | 通期 | 7,098 | -6,160 | -1,164 | 938 | -4,258 | 5,763 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,115 | -1,396 | -538 | 719 | -681 | 5,673 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 10億5363万
- 2009年3月（連） +125.84%
- 23億7949万
- 2010年3月（連） +39.92%
- 33億2930万
- 2011年3月（連） +60.57%
- 53億4588万
- 2012年3月（連） -13.38%
- 46億3046万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億4711万
- 2014年3月（連） プラ転
- 7億2242万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億793万
- 2016年3月（連） プラ転
- 9億3800万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -16億7988万
- 2009年3月（連）増加+31.4%
- -22億734万
- 2010年3月（連）減少-45.67%
- -11億9930万
- 2011年3月（連）減少-28.12%
- -8億6203万
- 2012年3月（連）増加+18.62%
- -10億2255万
- 2013年3月（連）増加+164.46%
- -27億421万
- 2014年3月（連）増加+37.33%
- -37億1379万
- 2015年3月（連）増加+6.11%
- -39億4069万
- 2016年3月（連）増加+8.05%
- -42億5800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.88%
- 2009年3月（連）
- 8.11%
- 2010年3月（連）
- 8.79%
- 2011年3月（連）
- 10.24%
- 2012年3月（連）
- 8.42%
- 2013年3月（連）
- 4.74%
- 2014年3月（連）
- 7.77%
- 2015年3月（連）
- 6.37%
- 2016年3月（連）
- 8.85%