鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,913,831 | 2,987,561 |
| 減価償却額 | 1,005,417 | 1,009,114 |
| のれん償却額 | 27,484 | 27,484 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7,178 | 27,499 |
| 退職給付引当金の増減額 | -25,578 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -50,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,641 | 4,893 |
| 受取利息及び配当金 | -27,401 | -38,194 |
| 支払利息 | 52,338 | 112,911 |
| 有形固定資産売却損益 | -815 | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 9,852 | 79,278 |
| 持分法による投資損益 | -78,532 | 131,300 |
| 売上債権の増減額 | -1,616,425 | -2,074,483 |
| たな卸資産の増減額 | -233,719 | -506,416 |
| 仕入債務の増減額 | 1,681,593 | 1,181,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,087 | 120,051 |
| その他 | -158,376 | -480,410 |
| 小計 | 4,573,218 | 2,531,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,401 | 38,194 |
| 利息の支払額 | -52,252 | -112,821 |
| 法人税等の支払額 | -1,223,124 | -1,434,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,325,242 | 1,022,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,493,979 | -1,830,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,622 | 2,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019,748 | -688,530 |
| その他 | 215,314 | 188,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,295,790 | -2,327,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,629 | 2,446,181 |
| 長期借入れによる収入 | 2,145,868 | 1,400,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,539 | -449,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,884 | -1,506 |
| 配当金の支払額 | -268,933 | -335,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89,452 | -35,252 |
| その他 | -15,787 | -10,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805,642 | 3,014,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255,929 | -184,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,091,024 | 1,525,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,424,339 | 5,949,665 |
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