鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,987 | 3,396 |
| 減価償却費 | 1,009 | 1,235 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -49 |
| 支払利息 | 112 | 103 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産除却損 | 79 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 131 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,074 | 726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -506 | 253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,181 | -419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120 | -160 |
| その他 | -480 | -143 |
| 小計 | 2,531 | 5,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 49 |
| 利息の支払額 | -112 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,434 | -1,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | 3,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -1,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -688 | -456 |
| その他 | 188 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327 | -2,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,446 | 681 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -875 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -335 | -335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -36 |
| その他 | -10 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,014 | -595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,525 | 323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,173 | 6,596 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
