鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,903,122 | 3,913,831 |
| 減価償却費 | 818,962 | 1,005,417 |
| のれん償却額 | 42,508 | 27,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,926 | -7,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,766 | -25,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,849 | 1,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,543 | -27,401 |
| 支払利息 | 47,840 | 52,338 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,612 | -815 |
| 有形固定資産除却損 | 1,027 | 9,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,687 | -78,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,182 | -1,616,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,157 | -233,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,330,008 | 1,681,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,285 | 29,087 |
| その他 | 468,882 | -158,376 |
| 小計 | 3,449,176 | 4,573,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,151 | 27,401 |
| 利息の支払額 | -47,788 | -52,252 |
| 法人税等の支払額 | -1,994,698 | -1,223,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,841 | 3,325,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -985,778 | -1,493,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,057 | 2,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,682 | -1,019,748 |
| その他 | -62,893 | 215,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,297 | -2,295,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,268,324 | -69,629 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,145,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,032,475 | -893,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,042 | -2,884 |
| 配当金の支払額 | -403,417 | -268,933 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,544 | -89,452 |
| その他 | -22,204 | -15,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,360 | 805,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,902 | 255,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,085 | 2,091,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,659 | 2,959,755 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,809 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959,755 | 5,050,779 |
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