鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,865,835 | 3,903,122 |
| 減価償却費 | 1,058,974 | 818,962 |
| のれん償却額 | 34,657 | 42,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,964 | 2,926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,206 | -13,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,942 | -139,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,875 | -23,543 |
| 支払利息 | 81,381 | 47,840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,142 | -14,612 |
| 有形固定資産除却損 | 10,001 | 1,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,767 | -45,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,800,035 | -38,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,412 | -94,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,358,041 | -1,330,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,794 | -136,285 |
| その他 | 117,757 | 468,882 |
| 小計 | 2,793,747 | 3,449,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213,388 | 143,151 |
| 利息の支払額 | -81,298 | -47,788 |
| 法人税等の支払額 | -1,386,662 | -1,994,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,174 | 1,549,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,219 | -985,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,709 | 42,057 |
| その他 | -191,674 | -64,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,184 | -1,008,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 696,194 | 1,268,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360,072 | -1,032,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -304,001 | -1,042 |
| 配当金の支払額 | -335,619 | -403,417 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,761 | -25,544 |
| その他 | -9,015 | -22,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,274 | -216,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,255 | 39,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,029 | 365,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,574,988 | 2,821,659 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,416 | 475,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,659 | 3,662,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
