鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,713,244 | 3,865,835 |
| 減価償却費 | 1,175,905 | 1,058,974 |
| のれん償却額 | 26,421 | 34,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -14,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,911 | 15,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,218 | -47,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,123 | -10,875 |
| 支払利息 | 125,137 | 81,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,798 | -2,142 |
| 有形固定資産除却損 | 2,609 | 10,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166,634 | -13,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,059,674 | -3,800,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,328 | 219,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611,818 | 1,358,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,163 | -77,794 |
| その他 | 324,522 | 117,757 |
| 小計 | 3,377,591 | 2,793,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,417 | 213,388 |
| 利息の支払額 | -124,091 | -81,298 |
| 法人税等の支払額 | -647,935 | -1,386,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,805,981 | 1,539,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,993 | -463,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,687 | 2,709 |
| その他 | -141,261 | -191,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,567 | -652,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,113,874 | 696,194 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856,332 | -1,360,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,181 | -304,001 |
| 配当金の支払額 | -268,526 | -335,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,201 | -29,761 |
| その他 | -5,973 | -9,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,056,088 | -1,342,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,247 | 19,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861,923 | -436,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,093,018 | 2,231,095 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 62,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,095 | 2,201,375 |
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