鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,924,310 | 8,108,401 |
| 減価償却費 | 1,671,183 | 1,960,204 |
| のれん償却額 | 71,080 | 54,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,517 | -6,551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84,187 | -2,682,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,642,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146,941 | 3,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,593 | -112,607 |
| 支払利息 | 94,773 | 161,396 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,587 | -174,354 |
| 有形固定資産除却損 | 1,263 | 45,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,526 | -235,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,067,950 | -1,612,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,206 | -43,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,206,502 | 898,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,728 | 50,257 |
| その他 | -1,059,434 | -348,745 |
| 小計 | 6,726,334 | 8,708,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197,201 | 112,607 |
| 利息の支払額 | -93,875 | -161,420 |
| 法人税等の支払額 | -3,691,267 | -2,869,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,138,392 | 5,790,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,704,212 | -3,713,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,799 | 225,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413,950 | -1,103,477 |
| その他 | -570,142 | -476,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,585,505 | -5,068,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,469,481 | -821,178 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,328,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,959,898 | -1,591,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,592 | -6,783 |
| 配当金の支払額 | -672,354 | -537,845 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,164 | -94,170 |
| その他 | -34,578 | -27,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,107 | 250,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337,506 | 475,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,713 | 1,448,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959,755 | 4,424,339 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,809 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,796 |
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