鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,423,165 | 6,924,310 |
| 減価償却費 | 2,060,204 | 1,671,183 |
| のれん償却額 | 76,973 | 71,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,210 | -5,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,086,695 | -84,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,275 | -146,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,970 | -77,593 |
| 支払利息 | 142,062 | 94,773 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,414 | -22,587 |
| 有形固定資産除却損 | 19,189 | 1,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171,054 | -82,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,536,348 | 2,067,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355,973 | -277,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 939,095 | -2,206,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,932 | -141,728 |
| その他 | 304,422 | -1,059,434 |
| 小計 | 7,645,271 | 6,726,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275,484 | 197,201 |
| 利息の支払額 | -141,243 | -93,875 |
| 法人税等の支払額 | -1,837,550 | -3,691,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,941,962 | 3,138,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022,557 | -2,704,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,506 | 102,799 |
| その他 | -297,451 | -984,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,311,502 | -3,585,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,197,650 | 2,469,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,523,560 | -1,959,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -306,738 | -1,592 |
| 配当金の支払額 | -335,619 | -672,354 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,116 | -29,164 |
| その他 | 14,301 | -34,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,380,382 | -228,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,822 | 337,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,255 | -337,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,574,988 | 2,821,659 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,416 | 475,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,821,659 | 2,959,755 |
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