鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,982,661 | 7,423,165 |
| 減価償却費 | 2,261,736 | 2,060,204 |
| のれん償却額 | 52,843 | 76,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,899 | -9,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,741 | 1,086,695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,526 | -19,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,395 | -72,970 |
| 支払利息 | 229,059 | 142,062 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,905 | 15,414 |
| 有形固定資産除却損 | 42,553 | 19,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337,126 | -171,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,173 | -4,536,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -699,297 | 355,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,505 | 939,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,710 | 30,932 |
| その他 | 122,230 | 304,422 |
| 小計 | 8,244,288 | 7,645,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239,063 | 275,484 |
| 利息の支払額 | -225,211 | -141,243 |
| 法人税等の支払額 | -1,724,297 | -1,837,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,533,843 | 5,941,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,032 | -1,022,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,796 | 8,506 |
| その他 | -381,721 | -297,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,957 | -1,311,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,593,177 | -1,197,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,435,443 | -2,523,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,955 | -306,738 |
| 配当金の支払額 | -268,526 | -335,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,003 | -31,116 |
| その他 | -22,260 | 14,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,732,367 | -4,380,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131,547 | -65,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,030 | 184,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,093,018 | 2,574,988 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 62,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,574,988 | 2,821,659 |
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