鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,236,931 | 6,884,530 |
| 減価償却費 | 2,535,838 | 2,238,794 |
| のれん償却額 | 43,281 | 52,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,515 | -14,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,337 | -34,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,853 | 38,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,002 | -46,082 |
| 支払利息 | 320,353 | 227,214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,430 | -14,098 |
| 有形固定資産除却損 | 43,042 | 42,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -276,625 | -329,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,321,156 | -385,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553,819 | -699,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,739,176 | 19,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,012 | 27,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,175,072 | 143,931 |
| その他 | -2,098 | 90,879 |
| 小計 | 5,706,366 | 8,242,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,889 | 239,376 |
| 利息の支払額 | -321,569 | -223,366 |
| 法人税等の支払額 | -1,029,010 | -1,724,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,584,676 | 6,533,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199,305 | -862,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,591 | 55,796 |
| その他 | -96,657 | -381,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,255,371 | -1,187,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,251,440 | -3,593,177 |
| 長期借入れによる収入 | 3,786,680 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,338,193 | -3,435,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,797 | -2,955 |
| 配当金の支払額 | -201,437 | -268,526 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79,482 | -10,003 |
| その他 | -11,083 | -22,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,097,755 | -5,732,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,633 | -131,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,182 | -518,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,827,835 | 3,093,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,093,018 | 2,574,988 |
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