鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,722,089 | 4,236,931 |
| 減価償却費 | 2,890,513 | 2,535,838 |
| 減損損失 | 116,545 | － |
| のれん償却額 | 43,356 | 43,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,644 | -2,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189,266 | -57,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,894 | -2,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,867 | -11,002 |
| 支払利息 | 379,226 | 320,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,765 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,469 | -1,430 |
| 有形固定資産除却損 | 113,091 | 43,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -297,212 | -276,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,971,950 | -3,321,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,375 | 553,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,888,334 | 2,739,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,295 | 84,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,442,744 | -1,175,072 |
| その他 | -81,233 | -2,098 |
| 小計 | 5,496,498 | 5,706,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,739 | 228,889 |
| 利息の支払額 | -380,011 | -321,569 |
| 法人税等の支払額 | -554,114 | -1,029,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,778,112 | 4,584,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,052 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,207,346 | -1,199,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,221 | 40,591 |
| 子会社株式の取得による支出 | -191,107 | － |
| その他 | -95,434 | -96,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,398,614 | -1,255,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 733,486 | -2,251,440 |
| 長期借入れによる収入 | 2,570,000 | 3,786,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,916,265 | -4,338,193 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,932 | -2,797 |
| 配当金の支払額 | -201,514 | -201,437 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,861 | -79,482 |
| その他 | -2,562 | -11,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,649 | -3,097,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179,587 | 33,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,171,260 | 265,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,637,589 | 2,827,835 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,985 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,827,835 | 3,093,018 |
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