鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771,375 | 1,722,089 |
| 減価償却費 | 2,973,975 | 2,890,513 |
| 減損損失 | － | 116,545 |
| のれん償却額 | 4,373 | 43,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,629 | 50,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -411,993 | -189,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113,209 | 12,894 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,439,948 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,783 | -20,867 |
| 支払利息 | 474,773 | 379,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,912 | -3,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58,913 | -8,469 |
| 有形固定資産除却損 | 117,858 | 113,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -321,998 | -297,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,247,231 | 5,971,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,768 | 234,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505,864 | -3,888,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,741 | -106,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,619,291 | -1,442,744 |
| その他 | 544,345 | -81,233 |
| 小計 | 3,778,469 | 5,496,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,976 | 215,739 |
| 利息の支払額 | -474,641 | -380,011 |
| 法人税等の支払額 | -308,508 | -554,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,191,296 | 4,778,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,623 | 20,052 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,210 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,679,888 | -2,207,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265,626 | 75,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -751,130 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -191,107 |
| その他 | -57,106 | -95,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,137,664 | -2,398,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -629,742 | 733,486 |
| 長期借入れによる収入 | 2,951,000 | 2,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,763,840 | -3,916,265 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,433 | -4,932 |
| 配当金の支払額 | － | -201,514 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,106 | -6,861 |
| その他 | － | -2,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,124 | -1,028,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,299 | -179,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,791 | 1,171,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,066,380 | 1,637,589 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 18,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,637,589 | 2,827,835 |
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