鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,108,401 | 7,067,472 |
| 減価償却費 | 1,960,204 | 2,235,713 |
| のれん償却額 | 54,969 | 54,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,551 | 33,357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,682,912 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,642,510 | -482,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,326 | 4,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,607 | -97,221 |
| 支払利息 | 161,396 | 230,630 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174,354 | -3,446 |
| 有形固定資産除却損 | 45,403 | 84,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -235,163 | 77,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,612,175 | -2,539,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,510 | -216,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898,066 | -255,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,257 | 254,099 |
| その他 | -348,745 | 1,137,125 |
| 小計 | 8,708,515 | 7,584,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,607 | 97,221 |
| 利息の支払額 | -161,420 | -230,630 |
| 法人税等の支払額 | -2,869,005 | -2,600,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,790,696 | 4,851,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,713,790 | -3,940,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225,284 | 29,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103,477 | -1,247,399 |
| その他 | -476,283 | -625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,068,267 | -5,159,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -821,178 | 1,846,274 |
| 長期借入れによる収入 | 3,328,818 | 1,625,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,591,293 | -1,098,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,783 | -3,330 |
| 配当金の支払額 | -537,845 | -670,620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94,170 | -44,160 |
| その他 | -27,189 | -24,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,357 | 1,629,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475,999 | 427,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448,786 | 1,749,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,424,339 | 6,173,518 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,796 | － |
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