鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,476,628 | 5,973,908 |
| 減価償却費 | 1,226,987 | 1,504,711 |
| のれん償却額 | 56,794 | 41,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,926 | -7,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,501 | 91,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,860 | 18,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,002 | -42,786 |
| 支払利息 | 71,791 | 85,522 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,587 | -825 |
| 有形固定資産除却損 | 1,032 | 10,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,799 | -135,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 972,057 | -1,107,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,013 | -262,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,257 | 1,338,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,877 | 81,376 |
| その他 | -1,287,026 | -1,148,030 |
| 小計 | 5,680,295 | 6,441,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,610 | 42,786 |
| 利息の支払額 | -70,179 | -84,962 |
| 法人税等の支払額 | -3,374,581 | -2,102,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,394,144 | 4,297,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585,793 | -2,465,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,218 | 2,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,980 | -1,083,964 |
| その他 | -140,560 | 176,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,116 | -3,370,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,934,903 | -1,112,638 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,662,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,433,320 | -1,214,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,327 | -5,475 |
| 配当金の支払額 | -672,354 | -537,845 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,007 | -89,273 |
| その他 | -20,603 | -19,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,710 | -317,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,115 | 243,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,433 | 853,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,659 | 2,959,755 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,809 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959,755 | 3,829,026 |
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