鬼怒川ゴム工業（5196）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- 17億9050万
- 2010年12月31日 +117.7%
- 38億9790万
- 2011年12月31日 -20.5%
- 30億9875万
- 2012年12月31日 -22.74%
- 23億9414万
- 2013年12月31日 +79.49%
- 42億9719万
- 2014年12月31日 -64.39%
- 15億3041万
- 2015年12月31日 +140%
- 36億7300万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は53億1千7百万円と、期首に比べて8億5千6百万円の減少となりました。2016/02/08 11:10
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が45億3千8百万円、減価償却費18億1千1百万円、売上債権の減少15億8百万円、法人税等の支払額27億5千7百万円などにより、36億7千3百万円の増加(前年同四半期は15億3千万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得22億4千6百万円、投資有価証券の取得21億5千3百万円などにより、43億2千6百万円の減少(前年同四半期は34億9千7百万円の減少)となりました。
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