営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は53億1千7百万円と、期首に比べて8億5千6百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が45億3千8百万円、減価償却費18億1千1百万円、売上債権の減少15億8百万円、法人税等の支払額27億5千7百万円などにより、36億7千3百万円の増加(前年同四半期は15億3千万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得22億4千6百万円、投資有価証券の取得21億5千3百万円などにより、43億2千6百万円の減少(前年同四半期は34億9千7百万円の減少)となりました。

2016/02/08 11:10