営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は54億8千3百万円と、期首に比べて10億5千9百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が50億3千3百万円、減価償却費15億7千8百万円、売上債権の増加19億6千1百万円、法人税等の支払額26億9千7百万円などにより、15億3千万円の増加(前年同期は42億9千7百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得30億3千9百万円などにより、34億9千7百万円の減少(前年同期は33億7千万円の減少)となりました。

2015/02/12 9:28