鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,973,908 | 5,033,827 |
| 減価償却費 | 1,504,711 | 1,578,202 |
| のれん償却額 | 41,226 | 41,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,178 | 58,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,665 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -64,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,255 | 2,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,786 | -61,498 |
| 支払利息 | 85,522 | 175,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -825 | -365 |
| 有形固定資産除却損 | 10,110 | 79,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135,323 | 118,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,107,401 | -1,961,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,295 | -251,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,338,781 | 792,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,376 | 163,093 |
| その他 | -1,148,030 | -1,362,294 |
| 小計 | 6,441,717 | 4,342,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,786 | 61,498 |
| 利息の支払額 | -84,962 | -175,875 |
| 法人税等の支払額 | -2,102,349 | -2,697,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297,191 | 1,530,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,465,024 | -3,039,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,504 | 4,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,083,964 | -691,324 |
| その他 | 176,333 | 228,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,370,150 | -3,497,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,112,638 | 2,819,874 |
| 長期借入れによる収入 | 2,662,204 | 1,470,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214,314 | -691,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,475 | -2,291 |
| 配当金の支払額 | -537,845 | -644,497 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -89,273 | -38,975 |
| その他 | -19,971 | -17,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,314 | 2,896,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243,747 | 130,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,473 | 1,059,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,424,339 | 5,483,627 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,796 | － |
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