鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,969,724 | 1,927,274 |
| 減価償却費 | 532,407 | 441,543 |
| のれん償却額 | 13,210 | 21,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | 1,547 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -910 | 24,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,306 | -143,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,244 | -18,190 |
| 支払利息 | 45,100 | 25,566 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,299 | -6,885 |
| 有形固定資産除却損 | 3,248 | 1,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,596 | -23,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,819,055 | -51,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,327 | 257,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,720 | -1,058,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,293 | -59,730 |
| その他 | 1,047,456 | 698,066 |
| 小計 | 1,371,003 | 2,036,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,244 | 18,190 |
| 利息の支払額 | -43,846 | -24,655 |
| 法人税等の支払額 | -1,279,752 | -1,704,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,649 | 325,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,779 | -317,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,300 | 8,938 |
| その他 | -47,081 | 53,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,560 | -254,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,396,756 | 1,040,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,168 | -531,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,069 | -425 |
| 配当金の支払額 | -335,619 | -403,417 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,622 |
| その他 | -6,030 | -4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,868 | 97,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,284 | 196,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,757 | 364,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,574,988 | 2,821,659 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,416 | 475,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,659 | 3,661,531 |
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