鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,927,274 | 1,845,349 |
| 減価償却費 | 441,543 | 444,356 |
| のれん償却額 | 21,254 | 13,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,374 | 136,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -143,161 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,190 | -12,019 |
| 支払利息 | 25,566 | 24,124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,885 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,007 | 261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,279 | -6,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,800 | -1,042,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,952 | 32,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,058,868 | 905,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,730 | 51,311 |
| その他 | 698,066 | -542,293 |
| 小計 | 2,036,670 | 1,850,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,190 | 12,019 |
| 利息の支払額 | -24,655 | -23,566 |
| 法人税等の支払額 | -1,704,992 | -841,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,212 | 997,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,021 | -618,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,938 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -427,778 |
| その他 | 54,273 | 185,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,934 | -861,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040,341 | 229,319 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,856 | -466,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | -556 |
| 配当金の支払額 | -403,417 | -268,933 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,622 | -54,227 |
| その他 | -4,584 | -6,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,436 | -67,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196,347 | 191,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,061 | 260,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,659 | 2,959,755 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,809 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,959,755 | 3,219,971 |
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