鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,845,349 | 1,136,274 |
| 減価償却額 | 444,356 | 522,472 |
| のれん償却額 | 13,742 | 13,742 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | 11,997 |
| 退職給付引当金の増減額 | 136,344 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 70,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 375 | 2,743 |
| 受取利息及び配当金 | -12,019 | -18,453 |
| 支払利息 | 24,124 | 53,496 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 261 | 79,064 |
| 持分法による投資損益 | -6,858 | 40,095 |
| 売上債権の増減額 | -1,042,313 | -455,444 |
| たな卸資産の増減額 | 32,365 | -128,727 |
| 仕入債務の増減額 | 905,382 | 736,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,311 | 100,184 |
| その他 | -542,293 | -673,833 |
| 小計 | 1,850,128 | 1,490,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,019 | 18,453 |
| 利息の支払額 | -23,566 | -53,406 |
| 法人税等の支払額 | -841,068 | -1,105,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,512 | 349,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,610 | -913,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427,778 | -3,111 |
| その他 | 185,148 | 173,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,240 | -738,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229,319 | 1,065,743 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,359 | -248,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -556 | -599 |
| 配当金の支払額 | -268,933 | -307,131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,227 | -8,942 |
| その他 | -6,709 | -6,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,465 | 494,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,409 | -118,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,215 | -13,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,424,339 | 4,411,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
