鬼怒川ゴム工業（5196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,619,629 | 5,541,016 |
| 減価償却費 | 1,936,437 | 1,744,185 |
| のれん償却額 | 32,461 | 39,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,745 | -1,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,463 | -36,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,848 | 31,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,323 | -8,763 |
| 支払利息 | 241,922 | 177,444 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,086 | -4,273 |
| 有形固定資産除却損 | 28,746 | 37,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215,982 | -252,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,195,773 | -2,550,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,697 | -549,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,388,152 | 1,130,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,875 | 51,087 |
| その他 | -1,355,882 | -44,234 |
| 小計 | 2,764,235 | 5,305,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,845 | 202,057 |
| 利息の支払額 | -241,390 | -174,316 |
| 法人税等の支払額 | -962,186 | -1,435,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,502 | 3,897,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -987,284 | -646,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,673 | 28,978 |
| その他 | -38,454 | -235,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997,065 | -853,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,429,281 | -2,009,832 |
| 長期借入れによる収入 | 3,520,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,293,279 | -2,726,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,484 | -2,650 |
| 配当金の支払額 | -201,437 | -268,526 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,918 | -10,216 |
| その他 | -9,210 | -16,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,612 | -3,533,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,491 | -129,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,682 | -617,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,827,835 | 2,197,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,152 | 2,475,101 |
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